Oportunidades a favor e contra a tendência

Call Diário 17 de Maio
O Ibovespa fechou em baixa de -0,64% aos 62.829 pontos, confirmando o atual viés de baixa para o mercado de ações. Neste cenário as maiores oportunidades ocorrem em trades curtos, em papéis que já caíram muito e esboçam uma reação ("repique") no curtíssimo prazo. Nesta categoria se enquadram as ações da OGXP3, DTEX3 e KLBN4. Já a FIBR3 que fez um candle ("doji") semelhante à DTEX3, apresenta um movimento lateral nas últimas semanas. Uma situação diversa ocorre com AMBV4 e VIVO4 que apresentam um movimento com viés altista. No caso da AMBV4, a recente correção até a média pode ser uma oportunidade de compra. A VIVO4 já corrigiu e agora pode romper uma resistência e assim ganhar impulso para uma nova "perna" de alta.

Veja abaixo, a tabela dos ativos sugeridos e respectivos pontos de "stop". Veja também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
AMBV4	49,31	(0,80)	50,30	49,00	52,70	4,77	(2,58)	1,85
OGXP3	13,84	(2,60)	14,30	13,20	16,25	13,64	(7,69)	1,77
VIVO4	65,80	0,37	66,40	64,30	70,00	5,42	(3,16)	1,71
KLBN4	5,77	1,76	5,80	5,59	6,15	6,03	(3,62)	1,67
DTEX3	12,44	(0,48)	12,85	12,30	13,85	7,78	(4,28)	1,82
FIBR3	23,49	(0,47)	24,00	23,25	25,30	5,42	(3,13)	1,73

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Preços baixos podem atrair compradores

Ibovespa Semanal(-1,84%)

O gráfico semanal do Ibovespa mostra o rompimento do suporte dos 64.000 pontos, fundos de fevereiro 2011 e agosto 2010. Também podemos observar os topos descendentes, evidência de uma tendência de baixa. Os próximos suportes são respectivamente, 61.000 e 58.000 pontos.

Martelos na OGXP3

O padrão martelo(2) e martelo invertido(1) são figuras que sinalizam a reversão de uma tendência de baixa. Mas até agora não foi capaz de reverter o forte viés baixista da OGXP3. No pregão de sexta-feira surgiu novamente(3). Será que agora vai? É válida uma aposta na compra com StopLoss em 13,20 e primeiro objetivo em 16,27.

Boas lembranças
HYPE3 perdeu -21,5% na semana, com volume negociado acumulado de R$ 850 milhões. Fechou em R$ 15,90. Mesmo preço de fechamento de 12 de novembro de 2009 (com volume de R$ 700 milhões). Depois deste pregão o papel iniciou uma forte trajetória de alta, até o topo de R$ 28,00. Não é uma referência importante de suporte? Vale a pena monitorar uma oportunidade de compra. Veja (abaixo) o gráfico semanal; mais detalhes no vídeo.

Veja o vídeo com a análise detalhada dos gráficos.


Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Petróleo abaixo de US$ 100 derruba as bolsas

Call Diário
O Ibovespa acompanhou a baixa nas bolsas internacionais (Dow Jones -1,02%) para fechar em queda de -1,70% aos 63.776 pontos. O principal destaque do dia foi a forte queda do petróleo (-4,64%), que fechou próximo dos US$ 99,00. Aqui na BMFBovespa, as ações do setor foram destaque de queda: PETR4(-2,71%) e OGXP3(-4,36%); porém entre as bluechips a maior baixa coube à VALE5(-3,01%).

A ação da BVMF3( -2,88%) que foi destaque de alta nos últimos pregões formou um padrão de reversão e pode ser uma oportunidade de posição vendida no curto prazo. O viés de baixa ficou mais forte, e a perspectiva de ITUB4(-1,47%) no curto prazo ficou negativa, a ação foi retirada da carteira. Por outro lado resolvemos manter a posição comprada de ELET3(-0,66%) e GFSA3(-2,26%); ainda acreditamos em uma recuperação destes papéis.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
ELET3	22,45	(0,66)	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30
GFSA3	8,65	(2,26)	8,85	8,15	10,00	12,99	(7,91)	1,64
Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopVenda	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
BVMF3	11,80	(2,88)	11,80	12,25	11,25	4,66	(3,81)	1,22

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.




Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa fecha em alta, com destaque para construtoras e bancos

Call Diário
O Ibovespa fechou em alta de +0,39% (64.876 pontos) e volume novamente reduzido, semelhante ao pregão anterior. As principais bluechips fecharam em alta: PETR4(+0,33%), VALE5(+0,13%), ITUB4(+1,83%) e OGXP3(+1,15%). O destaque positivo foi a alta no setor de bancos, e o negativo foram as fortes quedas de HYPE3(-7,78%, ontem já havia perdido -10,56%) e BRFS3(-7,13%). As ações das construtoras também subiram, e uma delas a GFSA3(+3,39%), é uma das indicações de compra para o próximo pregão. Ela entra no lugar de RSID3(+3,98%) que atingiu o valor de Stop Gain. Também foi retirada a MMXM3(-2,36%) que ficou com viés de baixa; os demais papéis foram mantidos.


Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
ELET3	22,60	(0,44)	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30
ITUB4	37,38	1,83	36,20	35,00	38,15	5,39	(3,31)	1,62
OGXP3	14,92	1,15	15,21	14,32	16,78	10,32	(5,85)	1,76
GFSA3	8,85	3,39	8,85	8,15	10,00	12,99	(7,91)	1,64

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa volta a subir, mas modestamente e com pouco volume

Call Diário
Após a alta significativa de sexta-feira (+1,59%), o Ibovespa voltou a subir(+0,32%), mas de forma bem mais modesta. O petróleo se recuperou das recentes quedas e fechou com alta expressiva de +6,0%. Influenciada por esta alta, PETR4(+1,61%) foi o destaque positivo entre as bluechips. A OGXP3(+0,34%), influenciada pela divulgação do balanço, não acompanhou a alta da Petrobrás. Por outro lado, HYPE3(-10,53%) foi o destaque negativo, também em função da divulgação do balanço. Este dois papéis, por motivos diferentes (veja o vídeo com a análise gráfica) podem ser uma oportunidade de compra com objetivo no curto prazo. Os demais papéis da carteira foram mantidos, com exceção de TNLP4(-1,49%), que inverteu o viés para baixista.

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
ELET3	22,70	(0,66)	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30
ITUB4	36,71	0,30	36,20	35,00	38,15	5,39	(3,31)	1,62
RSID3	14,07	2,70	13,70	13,09	14,75	7,66	(4,45)	1,72
MMXM3	9,32	(0,32)	9,35	8,84	10,15	8,56	(5,45)	1,57
OGXP3	14,75	0,34	15,21	14,32	16,78	10,32	(5,85)	1,76
HYPE3	18,12	(10,56)	18,44	17,54	20,00	8,46	(4,88)	1,73

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa reage no último pregão de uma semana negativa

Call Diário
Após quatro pregões consecutivos de baixa (desde a segunda-feira), o Ibovespa fechou o último pregão da semana com alta significativa de +1,59% aos 64.417 pontos, mas ainda com uma perda semanal de -2,59%. A alta foi generalizada no pregão desta sexta-feira, todos os setores fecharam em alta. A alta só  não foi maior porque PETR4(-1,06%) e VALE5(-0,27) estiveram entre as poucas ações do Ibovespa que fecharam em baixa. Nos EUA, o índice Dow Jones voltou a fechar em alta (+0,43%) depois da divulgação de números positivos sobre o mercado de trabalho ("payroll"). Neste cenário mais positivo, mantemos as recomendações de compra e incluímos mais dois papéis (RSID3 e MMXM3), que sinalizam uma reação no curto prazo.

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TNLP4	26,80	1,59	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
ELET3	22,85	0,18	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30
ITUB4	36,60	2,38	36,20	35,00	38,15	5,39	(3,31)	1,62
RSID3	13,70	3,40	13,70	13,09	14,75	7,66	(4,45)	1,72
MMXM3	9,35	4,47	9,35	8,84	10,15	8,56	(5,45)	1,57

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Forte queda do petróleo derruba PETR4 e OGXP3

Call Diário
O Ibovespa (-0,33%) bem que tentou, mas não conseguiu sustentar a alta do início do pregão. A forte queda do petróleo (-9,0%) e a valorização do Dólar, derrubou as commodities, e por tabela, as principais ações da BMFBovespa. PETR4(-3,36%) e OGXP3(-4,28%) foram destaques de baixa entre as blue chips. Por outro lado VALE5(+1,39%, que divulga o balanço após o fechamento do pregão) e o setor financeiro ajudaram a minimizar a queda do índice. Apesar da queda e o viés de baixa, o pregão de hoje apresentou sinais de reação compradora no curtíssimo prazo.
Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TNLP4	26,38	(0,83)	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
ELET3	22,81	1,15	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30
ITUB4	35,75	1,13	36,20	35,00	38,15	5,39	(3,31)	1,62

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Rumo aos 58.000 pontos?

Call Diário
O Ibovespa fechou abaixo dos 64.000 pontos, importante referência de suporte. Com este movimento, ficou mais provável a continuidade da queda, e a busca dos próximos suportes, respectivamente nos níveis de 61.000 e 58.000 pontos. O índice fechou em queda de -1,09% aos 63.616 pontos. O setor mais negativo foi o imobiliário (IMOB -3,57%) e o menos negativo, o setor elétrico (IEEX -0,04%).

Apesar da maioria dos papéis apresentar forte viés baixista, existem algumas oportunidades de compra com a expectativa de ganho no curto prazo.
Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TNLP4	26,60	1,72	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
CCRO3	48,90	(1,41)	49,35	48,50	50,70	2,74	(1,72)	1,59
ELET3	22,55	0,94	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30
BRKM5	20,80	0,24	21,35	20,35	22,70	6,32	(4,68)	1,35

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O suporte dos 64.000 pontos

Call Diário
O Ibovespa rompeu o suporte próximo dos 65.400 pontos e fechou próximo dos 64.000 pontos, importante referência de suporte. A queda de -1,75% do Ibovespa representou um movimento generalizado de baixa, com destaque para o setor financeiro, cujo índice IFNC perdeu -2,39%. O nível dos 64.000 pontos é uma referência de dois "fundos" importantes, de fevereiro 2011 e agosto 2010. O índice chega a este novo nível de suporte pela terceira vez, e "acompanhado" de três topos descendentes (73.000, 72.000 e 70.000 pontos). A pressão vendedora é grande, mas pode ocorrer oportunidades para operações de compra no curto prazo. Por outro lado, a perda dos 64.000 pontos, pode definir uma queda rápida para os 61.000 e 58.000 pontos (próximos suportes).
Com relação à carteira recomendada, continuamos "comprados" em TNLP4 e CCRO3. Foi incluída ELET3, como uma oportunidade de curtíssimo prazo. Saíram da carteira, JBSS3 (se distanciou muito do "stop de compra") e RENT3 (o viés ficou negativo).
Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TNLP4	26,15	(0,42)	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
CCRO3	49,60	0,53	49,35	48,50	50,70	2,74	(1,72)	1,59
ELET3	22,34	(0,04)	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30

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Ibovespa(-1,01%) volta a testar o suporte

Call Diário
O Ibovespa iniciou o mês de maio em queda de -1,01%. Fechou próximo a uma referência de suporte nos 65.400 pontos. Apesar de ter interrompida a reação iniciada nos últimos pregões da semana anterior, ainda existe a expectativa de defesa do suporte. Apesar da maioria dos setores fechar em baixa, a queda não foi generalizada, o setor de consumo teve destaque positivo.

Com relação à carteira recomendada, mantivemos o "setup" de compra para as ações da TNLP4 e JBSS3. As demais ações foram excluídas pois as premissas de compra não foram validadas e se distanciaram muito do "gatilho". Foram incluídas as ações RENT3 e CCRO3, que tem perspectiva de ganho no curtíssimo prazo. Mas é importante ressaltar a baixa relação retorno/risco de RENT3 e o "StopLoss" estreito de CCRO3.

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TNLP4	26,26	(0,04)	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
JBSS3	5,33	(0,74)	5,47	5,25	5,93	8,41	(4,02)	2,09
RENT3	27,30	1,56	27,30	26,15	28,50	4,40	(4,21)	1,04
CCRO3	49,34	0,69	49,35	48,50	50,70	2,74	(1,72)	1,59

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Ibovespa perde -3,58% em abril, mas sinaliza reação.

Call Diário
O Ibovespa acumulou uma perda de -3,58% no mês de abril. Alguns papéis podem ter chegado a um ponto de mínimo, e já sinalizam uma reação compradora nos últimos dois pregões. Pode ser uma oportunidade de compra no curto prazo.

É hora de reciclar a carteira, onde mantivemos apenas a MMXM3. PCAR4 saiu porque atingiu o objetivo de StopGain. ITUB4, AMBV4 e MRFG3 (posições vendidas) perderam boa parte do viés baixista. TAMM4 ainda tem um viés altista, mas foi substituída por opções aparentemente mais favoráveis.

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
MMXM3	10,12	2,33	10,15	9,70	11,45	12,81	(4,43)	2,89
ELET3	22,90	(0,74)	23,40	22,80	24,25	3,63	(2,56)	1,42
KLBN4	6,12	0,16	6,25	6,00	6,80	8,80	(4,00)	2,20
USIM5	16,15	(0,31)	16,50	15,90	17,65	6,97	(3,64)	1,92
TNLP4	26,27	(1,50)	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
JBSS3	5,37	0,75	5,47	5,25	5,93	8,41	(4,02)	2,09

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Comprar MMXM3 e Vender AMBV4?

Call Diário
O Ibovespa voltou a fechar em baixa (-0,89%), mas após se aproximar dos 65.000 pontos surgiu uma reação compradora. Alguns papéis muito desvalorizados já ensaiam uma reação. O setor imobiliário foi novamente o destaque negativo, seguido pelo setor de bancos. Nos EUA, o índice Dow Jones segue batendo as suas máximas, com nova alta (+0,57%) recorde nos 12.763 pontos.
Com relação à carteira recomendada de curto prazo ("Swing Trade"), vamos manter a posição comprada em PCAR4(+1,17%) e TAMM4(-0,62%), assim como a posição vendida em ITUB4(-2,71%) e MRFG3(+0,12%). As novidades da carteira são a recomendação de compra para MMXM3(-2,56%) e de venda para AMBV4(-0,26%).
Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	68,25	1,17	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
TAMM4	32,10	(0,62)	31,98	29,70	35,15	9,91	(7,13)	1,39
MMXM3	9,89	(2,56)	10,15	9,70	11,45	12,81	(4,43)	2,89
Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopVenda	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
MRFG3	16,17	0,12	16,15	17,20	14,60	9,60	(6,50)	1,48
ITUB4	36,63	(2,71)	37,65	38,40	35,90	4,65	(1,99)	2,33
AMBV4	49,72	(0,26)	49,10	50,40	47,00	4,28	(2,65)	1,62

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Viés de Baixa

Call Diário
O Ibovespa fechou em baixa de -1,31% aos 66.264 pontos. A baixa foi generalizada e atingiu todos os setores da Bolsa, com destaque (negativo) para o índice do setor imobiliário IMOB(-1,70%). Nos EUA, o índice Dow Jones fechou novamente em alta, com ganhos de +0,76% no fechamento. O Ibovespa segue "descolado" do Dow Jones, com foco na questão interna de controle da inflação. A expectativa de divulgação de novas medidas "macroprudenciais" aumenta a incerteza e faz os investidores venderem as suas ações. O viés da Bolsa, no curto prazo, está ficando mais baixista.

As fortes quedas de USIM3(-5,53%) e OGXP3(-4,43%) dispararam o gatilho de "StopLoss". Por outro lado, com o viés mais negativo para a bolsa, incluímos duas ações, ITUB4(-1,36%) e MRFG3(-1,82%) como sugestões de venda. Mantivemos a posição comprada de TAMM4(-0,40%) e PCAR4(-0,06%).

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	67,46	(0,06)	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
TAMM4	32,30	(0,40)	31,98	29,70	35,15	9,91	(7,13)	1,39
Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopVenda	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
MRFG3	16,15	(1,82)	16,15	17,20	14,60	9,60	(6,50)	1,48
ITUB4	37,65	(1,36)	37,65	38,40	35,90	4,65	(1,99)	2,33

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações