Mercados nas máximas, não seja ganancioso

Call Diário – Pregão de 17 de Fevereiro

Bom Dia a todos,

O Ibovespa retomou o nível dos 66.000 pontos, perdido na semana passada. No pregão de ontem fechou aos 66.142 pontos, com alta de +1,18%. As principais bluechips subiram, com destaque para PETR4 (+3,38%) e VALE5 (+0,67%). Desta vez o Ibovespa seguiu o índice Dow Jones que se recuperou da queda no pregão anterior ao fechar com ganho de +0,96%. A questão grega deve ser decidida na segunda-feira, dia 20, na reunião dos ministros de finanças da zona do euro. Dependendo do resultado, pode subir muito ou despencar. O que fazer? Aqui estaremos curtindo o Carnaval. Depois da forte alta deste início de ano, a melhor opção é não ser ganancioso e diminuir a exposição ao risco.

Ações Recomendadas

PCAR4 pode repercutir positivamente o balanço divulgado ontem, após o fechamento do mercado. A recomendação é de compra, se o preço romper o nível de 75,60.

Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.

 

Ativo	Operação	Ultimo Preço	Entrada	Objetivo	Stop Perda
PCAR4	Compra	74,94	75,61	80,00	73,99

Declaração do Analista de Valores Mobiliários

Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra e venda é o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.

Ibovespa deve voltar a acompanhar o cenário externo

Call Diário – Pregão de 16 de Fevereiro

Bom Dia a todos,

O Ibovespa voltou a fechar em alta, mas modesta de +0,51% aos 65.368 pontos. As principais bluechips caíram mas as demais ações sustentaram a alta. Hoje o mercado vai acompanhar de perto as ações da VALE (-1,87%), após a divulgação do balanço ontem à noite. Ontem o Ibovespa operou descolado de Nova York (o índice Dow Jones fechou em baixa de -0,76%) talvez em função do vencimento do contrato futuro; hoje deve acompanhar a piora no cenário externo.

Ações Recomendadas

No pregão de hoje, Telefônica Brasil (VIVT4) e Ultrapar (UGPA3) repercutem os respectivos balanços. Há uma perspectiva positiva, mas é fundamental respeitar os respectivos "gatilhos de compra".

Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.

Ativo	Operação	Ultimo Preço	Entrada	Objetivo	Stop Perda
VIVT4	Compra	48,62	49,24	52,00	47,83
UGPA3	Compra	35,81	36,37	38,00	35,46

Declaração do Analista de Valores Mobiliários

Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra e venda é o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.

Expectativa positiva para o pregão de hoje

Call Diário – Pregão de 15 de Fevereiro

Bom Dia a todos,

O Ibovespa fechou em baixa de -0,99% aos 65.039 pontos. Apesar da queda, ainda prevalece o viés altista evidenciado pela forte reação compradora no pregão da segunda-feira. Agora de manhã, indicadores positivos sobre as economias francesa e alemã, alimentam a alta nos principais mercados internacionais. Hoje é dia de vencimento do índice futuro do Ibovespa, pode haver uma certa volatilidade, mas deve prevalecer o bom humor do cenário externo.

Ações Recomendadas

BRML3 e ALLL3 são papéis que operaram um padrão de consolidação nos últimos pregões. Ontem apesar do viés negativo no Ibovespa, foram destaques de alta. BRML3 rompeu a resistência e ALLL3 formou um padrão de continuidade da tendência.

Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.

Ativo	Operação	Ultimo Preço	Entrada	Objetivo	Stop Perda
ALLL3	Compra	10,45	10,45	11,00	10,00
BRML3	Compra	21,10	21,10	22,00	20,20

Declaração do Analista de Valores Mobiliários

Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra e venda é o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.

BRML3: aposta para o "after market"

BRML3 (Br Malls Par) rompeu importante resistência no nível de 20,80 (veja o gráfico de 60 minutos). A resistência foi “testada” várias vezes nas últimas duas semanas, o seu rompimento é uma forte sinalização de alta. Observe também a “abertura das bandas de Bollinger” no gráfico do preço e também no indicador CandleCode; indica expansão da volatilidade e um novo movimento direcional de viés altista. A referência para um eventual “stoploss” é o nível de 20,20.

É Goooooool !!!

A GOLL4 sobe forte pelo segundo pregão consecutivo. Não recomendei recentemente este papel, mas o gráfico (a posteriori) é bastante instrutivo. O gráfico de 60 minutos mostra um fundo tipo "ilha de reversão", o rompimento da média na primeira hora de ontem, e em seguida o rompimento da resistência (topo anterior), já na penúltima barra do dia. O indicador CandleCode mostra o padrão contração das bandas de Bollinger, seguida de um movimento de expansão, com a curva do indicador rompendo acima da banda superior. Pena que só agora ficou evidente a oportunidade de compra, perdida! Mas fica a lição de casa.

Ibovespa rumo aos 70.000 pontos?

Call Diário – Pregão de 14 de Fevereiro

Bom Dia a todos,

Não demorou mais que um pregão para o Ibovespa reagir à queda (-2,34%) de sexta-feira. Ontem o índice reagiu com força para fechar aos 65.692 pontos, com ganho de +2,65%. É uma demonstração de que a força compradora continua, e pode levar o Ibovespa ao nível dos 70.000 pontos, próxima resistência importante. Agora de manhã, apesar da notícia de rebaixamento da Moodys (inclui países como Itália, Espanha e Portugal), os mercados operam em alta, uma evidência de que o fato já era esperado e já foi precificado.

Ações Recomendadas

Os setores de bancos e construtoras foram destaques no pregão de ontem. BBDC4 está "atrasada" em relação a seus pares e sinaliza uma recuperação no curto prazo. A alta no setor de construção deve continuar e BISA3 é uma das ações com maior potencial de ganho.

Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.

Ativo	Operação	Ultimo Preço	Entrada	Objetivo	Stop Perda
BISA3	Compra	6,53	6,53	7,00	6,12
BBDC4	Compra	31,32	31,32	33,00	30,54

Declaração do Analista de Valores Mobiliários

Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra e venda é o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.

CandleCode: Um método quantitativo para análise do gráfico Candlestick

Medir em vez de explicar

A combinação de diversos candlesticks formam padrões que contém informações relevantes sobre o comportamento atual e (quem sabe?) futuro dos mercados. Também há um considerável grupo de padrões compostos por um único candle (“doji”, homem enforcado, martelo, etc) que sinalizam o sentimento predominante do mercado.

Usualmente os padrões candlestick são interpretados de forma subjetiva, baseada na lógica comportamental do mercado. A análise quantitativa dos candlesticks é uma alternativa para obter informação adicional e relevante desta forma bastante popular de representação do preço.

A estrutura do CandleCode

O candlestick é constituído por um corpo e suas respectivas sombras superior e inferior. A fórmula utilizada para quantificar um Candle atribui o maior peso para a cor do corpo, depois para o seu tamanho, e finalmente pesos menores para as sombras superior e inferior. Veja a tabela abaixo.

Fonte: ProfitChart (www.nelogica.com.br)

O resultado da soma destes 4 elementos é o valor do CandleCode, que varia de 0 a 127. A curva obtida é posteriormente “alisada” por duas médias exponenciais, de 3 e 21 períodos; os valores finais oscilam em um intervalo aproximado entre 20 e 80. A classificação do tamanho do corpo e das sombras (pequeno, médio, grande) é determinada pelo desvio padrão.

O indicador foi desenvolvido por Victor Likhovidov e publicado na revista Stocks & Commodities no ano de 1999. Em um artigo posterior, Likhovidov sugere a aplicação do indicador no contexto das Bandas de Bollinger, onde o cruzamento do indicador com as bandas sinaliza pontos de compra e venda. Também é aplicável o padrão de contração e expansão das bandas (volatilidade). De forma similar a outros indicadores, é possível aplicar retas de suporte & resistência, e padrões de divergência entre o preço e o indicador. Veja exemplo abaixo; gráfico diário de Petrobrás PN (PETR4).

Fonte: ProfitChart (www.nelogica.com.br)

Ibovespa realiza lucros, mas o viés ainda é de alta

Call Diário – Pregão de 13 de Fevereiro

Bom Dia a todos,

O Ibovespa acumulou uma baixa de -1,87% na semana, depois de 5 semanas consecutivas de alta. No gráfico diário a queda de -2,34% (63.998 pontos) no pregão da sexta-feira, rompeu a linha do primeiro desvio padrão, referência de suporte (a tendência agora é que vá testar o próximo suporte na sua média de 20 dias, aproximadamente nos 63.000 pontos) . Os setores ligados a commodities, financeiro e construção lideraram as quedas; o destaque positivo ficou para o setor elétrico. A realização de lucros deve continuar, mas como uma consequência benéfica, deve aparecer novas oportunidades de compra, pois o viés ainda é de alta.

Ações Recomendadas

Voltamos a recomendar as ações da Light e da Marfrig; estas ações já foram indicadas recentemente, mas não atingiram o preço de entrada sugerido ("Gatilho de Compra").

Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.

Ativo	Operação	Ultimo Preço	Entrada	Objetivo	Stop Perda
LIGT3	Compra	26,81	26,81	28,25	26,10
MRFG3	Compra	8,53	8,53	8,89	8,29

Declaração do Analista de Valores Mobiliários

Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra e venda é o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.