Ibovespa valoriza +1,79% em outubro e aguarda o resultado das eleições

Pregão de 29/10/2010

Em um mês conturbado com a oferta da Petrobrás e as eleições presidenciais, o Ibovespa conseguiu fechar com alta acumulada de +1,79%. Nos EUA, o índice Dow Jones valorizou +3,06% em outubro. Hoje o índice fechou estável (+0,04%), pois a prévia do PIB veio dentro do esperado e também porque o mercado aguarda a reunião do FED na próxima quarta-feira. O Ibovespa fechou em alta de +0,50%, com destaque positivo para os setores de consumo e imobiliário; o mercado vive a expectativa do resultado das eleições presidenciais neste final de semana.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e em outubro atingiu novamente a máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Após um processo de correção, o índice reagiu nesta semana, e segue com viés de alta no curto prazo.

Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: USIM3(+5,76%), BRTO4 (+4,92%),PCAR5(+4,06%),LAME4(+3,98%) e LREN3(+3,82%).
Maiores baixas: SBSP3(-4,12%), CSAN3 (-2,36%), RDCD3(-2,22%), UGPA4(-2,05%) e PETR4(-1,56).

Call Diário 29/10/2010

O setor de siderurgia foi o destaque no pregão de ontem; o mercado reagiu positivamente aos balanços da Usiminas e CSN. Do ponto de vista técnico as ações USIM5 e GGBR4 apresentam um viés positivo no curto prazo; os respectivos suportes foram fortalecidos, e o “GAP” de alta na abertura é outro fator a favor dos compradores (este padrão significa uma forte mudança de percepção em relação ao valor do papel); pode até haver uma reação vendedora no pregão de hoje, mas o viés ficou mais forte na ponta compradora.
LREN3 foi um destaque de alta no setor de consumo e hoje deve repercutir o balanço (positivo) divulgado após o fechamento do mercado. É possível uma reação inicial de realização de lucros, mas graficamente ficou mais provável o rompimento da resistência no nível de 64,95.
CMIG4 é destaque positivo no setor elétrico; depois de uma correção, o papel voltou a negociar acima do primeiro desvio padrão; o viés ficou mais positivo no curto prazo.
PMAM3 sinalizou nos 2 últimos pregões, a defesa do suporte no nível de 5,30; o padrão candlestick “martelo invertido” e o aumento de volume são outros fatores que favorecem uma aposta na compra.

As recomendações são baseadas em uma análise subjetiva, o investidor deve avaliar cada uma delas de acordo com o seu perfil de risco; cabe a cada investidor a decisão final e a responsabilidade pelos resultados. Veja abaixo, o fechamento anterior e a sugestão de StopLoss para cada papel:

USIM5    20,96 (+4,54%)    StopLoss    20,00
GGBR4    21,75 (+3,67%)    StopLoss    20,15
LREN3    64,73 (+4,07%)    StopLoss    60,70
CMIG4    30,05 (+1,85%)    StopLoss     28,60
PMAM3    5,41   (+0,93%)    StopLoss    5,30

Divulgação de balanços gera as maiores variações do Ibovespa

Pregão de 28/10/2010

O Ibovespa fechou em baixa de -0,35% aos 70.320 pontos; nos EUA o índice Dow Jones também fechou em leve baixa de -0,11%. Na Bovespa, a divulgação do balanço de importantes empresas foi o fator decisivo nas maiores variações. Apesar do balanço positivo a VALE5 perdeu -1,68%, mas a RDCD3 foi a maior baixa com perda de – 5,70%. No lado positivo, o balanço da Usiminas repercutiu bem e USIM5 fechou com ganho de +4,54%, GGBR4 (+3,67%) e CSNA3(+2,09%) acompanharam a alta. Desta vez a PETR4 (+0,27%) ficou bem comportada e variou muito pouco.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já negocia próximo da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Recentemente o Ibovespa oscila em torno da sua média, mas o viés de curto prazo se mantém positivo.

Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: USIM5(+4,54%), LREN3 (+4,07%),GGBR4(+3,67%), GOAU4(+3,39%) e CMIG4(+2,98%).

Maiores baixas: RDCD3(-5,70%), LLXL3(-2,99%), ECOD3(-2,75%), CYRE3(-2,52%) e ELET6(-2,52%).

Call Diário 28/10/2010

A temporada de balanços sempre traz surpresas, que podem ser positivas ou negativas. Mas após a divulgação do balanço e a conseqüente reação do mercado (“sobe no boato, realiza no fato” ou vice-versa), o papel pode voltar à “normalidade”. No caso da Redecard ON, que divulgou o balanço ontem, o gráfico da RDCD3 apresenta padrões de reversão da forte baixa, como o candle “envolvente de alta” e o rompimento da resistência em 23,65; vale a pena observar o comportamento do papel no pregão de hoje, se mantiver o viés altista pode ser uma oportunidade de compra.
O setor imobiliário está reagindo à recente correção do seu movimento altista. O gráfico de CYRE3 mostra que o papel definiu um suporte (“base”) no nível de 22,25 e ontem “gapou” na abertura e fechou próximo da máxima, com bom volume.
Já está na hora do setor de siderurgia reagir? O gráfico de GGBR4 mostra esta possibilidade após 2 candles determinarem um suporte em 20,15 e o candle de ontem fechar acima do primeiro desvio negativo pela primeira vez desde o início do movimento de baixa.
O setor elétrico é sempre bem-vindo para dar uma “equilibrada” na carteira, pois as suas ações geralmente têm um comportamento mais defensivo. Talvez valha uma aposta na CPFE3 (CPFL Energia), pois o gráfico mostra a possibilidade de rompimento de resistência (40,80) após um movimento lateral com suporte em 39,60.
A LLXL3 parece estar se recuperando da repercussão da venda do seu principal negócio, o porto Sudeste. O papel voltou a operar acima da sua média e se mantém acima deste nível há 5 pregões; o viés positivo favorece a abertura das bandas com um movimento direcional de alta.

As recomendações são baseadas em uma análise subjetiva, o investidor deve avaliar cada uma delas de acordo com o seu perfil de risco; cabe a cada investidor a decisão final e a responsabilidade pelos resultados. Veja abaixo, o fechamento anterior e a sugestão de StopLoss para cada papel:

RDCD3    23,86 (+0,46%)    StopLoss    22,70
CYRE3    23,39 (+2,59%)    StopLoss    22,25
GGBR4    20,98 (+1,45%)    StopLoss    20,15
CPFE3    40,78 (+1,85%)    StopLoss     39,60
LLXL3        9,36 (+0,65%)    StopLoss    8,70

Ibovespa fecha em baixa; Petrobrás oscila muito, mas fecha em alta

Pregão de 27/10/2010


O Ibovespa fechou em leve baixa de -0,24% aos 70.569 pontos. As ações da Petrobrás oscilaram muito, ao sabor de boatos da descoberta de novos poços de petróleo e especulações sobre o próximo presidente da empresa; PETR4 chegou a ser cotado a R$ 27,05 na máxima, mas fechou em R$ 26,19 com alta de +1,32%. Nos EUA, o índice Dow Jones operou todo o pregão em baixa (o dólar voltou a se valorizar), mas se recuperou no final; mesmo assim fechou em baixa de -0,39%.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já negocia próximo da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Na semana passada o Ibovespa iniciou um processo de correção, mas após a alta de ontem foi significativa e definiu um viés positivo no curto prazo.

Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: GFSA3 (+3,11%), CIEL3 (+2,84%),CYRE3(+2,59%), CPFE3(+1,85%) e BTOW3(+1,63%).
Maiores baixas: BBDC4(-4,47%), CESP6(-3,15%), TCSL4(-3,02%), ECOD3(-2,68%) e NATU3(-2,58%).

Forte alta da Petrobrás leva o Ibovespa para cima dos 70.000 pontos

Pregão de 26/10/2010

O Ibovespa fechou em alta de +1,67% aos 70.740 pontos; nos EUA o índice Dow Jones fechou estável em +0,05%. Na Bovespa, o destaque positivo foi mais uma vez a Petrobrás, a PETR4 que havia subido +1,49% no pregão anterior, teve forte alta de +5,21% e fechou em R$ 25,85. A VALE5 também voltou a fechou em alta de +1,44% e também contribuiu para a volta do Ibovespa acima dos 70.000 pontos.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já negocia próximo da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Na semana passada o Ibovespa iniciou um processo de correção, mas depois de 2 pregões de indecisão, a alta de hoje, com o fechamento acima da média de 20 dias, sinaliza a retomada do movimento altista.

Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco. 

Maiores altas: ELET3 (+5,34%), PETR4 (+5,21%), JBSS3(+5,06%), FIBR3(+4,76%) e ELET6(+4,66%).

Maiores baixas: AMBV4(-3,32%), LREN3 (-2,05%), CSNA3(-1,63%), USIM3(-1,49%) e PCAR5(-1,10%).

Call Diário 26/10/2010

As ações preferenciais e ordinárias da TIM, TCSL4 e TCSL3 respectivamente, foram destaques de alta, em um pregão de pouca volatilidade, com o Ibovespa fechando estável em +0,07%. As 2 ações sofrem um movimento de baixa, da banda superior para a banda inferior de Bollinger, mas nos 2 últimos pregões sinalizam que a queda pode ter chegado a um fim. A queda da TCSL3 foi muito maior (-15,00%), quase o dobro da TCSL4, o que torna a oportunidade de compra mais atrativa, pois o potencial de ganho é maior. A TCSL3 formou um DOJI (tipo "dragonfly") na sexta e ontem fez um forte candle de alta, e reforçou a evidência de reação compradora; é uma aposta contra a tendência, por tanto implica em um risco maior.

Outro papel em situação semelhante à TCSL3 é a CIEL3, que fez uma figura próxima a um DOJI ("dragonfly"), mas ainda não "confirmou" com um candle de alta; por outro lado está defendendo um nível importante de suporte (próximo a 14,00).

FFTL4 fez recentemente fez um "rally" de alta, e depois corrigiu até o nível da sua média móvel; ontem após fazer uma nova mínima, reagiu com força e volume, para fechar acima da sua média. É uma sinalização de que pode retomar o movimento altista; vale uma aposta na ponta compradora.

DASA3 segue um movimento lateral (bandas se estreitando) e se aproxima de um eventual rompimento da sua primeira resistência (20,90), o que pode significar a retomada do movimento altista. Vale uma aposta na compra, se o preço romper o nível de resistência.

As recomendações são baseadas em uma análise subjetiva, o investidor deve avaliar cada uma delas de acordo com o seu perfil de risco; cabe a cada investidor a decisão final e a responsabilidade pelos resultados. Veja abaixo, o fechamento anterior e a sugestão de StopLoss para cada papel:

TCSL3 6,89 (+2,07%)    StopLoss 6,50

CIEL3  14,25 (+0,78%)  StopLoss 13,95

FFTL4  18,95 (+2,77%)  StopLoss 18,00

DASA3 20,55 (+1,23%)  StopLoss 19,45

Ibovespa fecha estável em um pregão de pouca volatilidade

Pregão de 25/10/2010

O Ibovespa fechou estável em +0,07% aos 69.580 pontos; nos EUA o índice Dow Jones fechou em nova máxima de 11.164 pontos, com ganho de +0,28%. Na Bovespa, destaque para a alta da PETR4 (+1,49%) e VALE5 (+0,54%); a ECOD3 (-10,40%) foi a maior baixa do Ibovespa, invertendo a posição de maior alta da sexta-feira (+15,0%).

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já negocia próximo da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Na semana passada o Ibovespa iniciou um processo de correção e atualmente negocia abaixo da média de 20 dias; o viés é negativo no curto prazo.

Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: CCRO3 (+4,57%), TCSL4 (+4,40%), CSAN3(+3,07%), DTEX3(+2,82%) e SANB11(+2,60%).
Maiores baixas: ECOD3(-10,40%), USIM3 (-2,73%), GOLL4(-2,49%), USIM5(-2,23%) e ELET6(-2,15%).

Call Diário 25/10/2010

Após atingir o nível de 72.000 pontos (igualou o topo do ano atingido no mês de abril), o Ibovespa iniciou um processo de correção na semana passada, e fechou com perda acumulada de -3,2%. Os últimos 2 pregões já fecharam abaixo da suma média móvel de 20 dias; o viés é negativo no curto prazo.

Por outro lado alguns papéis, como os do setor de siderurgia, que já operavam na banda inferior de Bollinger (segundo desvio) iniciaram uma reação compradora nos 2 últimos pregões. USIM3 e mais recentemente GGBR3 são uma aposta agressiva contra a tendência; a justificativa é a sinalização de reversão das figuras candlestick "martelo" seguido da "gap de alta" para a USIM3, e "martelo invertido" na GGBR3.

Em situação semelhante também aparecem papéis de menor liquidez, como CNFB4 e LUPA3; o primeiro fez um candle de alta após um "DOJI", e a figura "Harami de alta" é uma alerta de reversão para a LUPA3, que defende o suporte em 20,65.

SULA11 é uma aposta mais conservadora e "a favor da tendência"; após a forte alta de sexta-feira (+4,71%) tem grande chance de "abrir a banda" com um movimento direcional de alta.

Segue abaixo os valores do fechamento anterior, variação anterior e sugestão de StopLoss Técnico (preço de fechamento) de cada papel.

Operar contra a tendência tem um risco mais elevado; o investidor deve operar de acordo com o seu perfil de risco e assumir a total responsabilidade pelos resultados.

USIM3 (+3,91%)   Fechamento 24,20  StopLoss 23,30

GGBR3 (+0,64%) Fechamento 15,81  StopLoss 15,48

CNFB4 (+1,89%)  Fechamento 5,94    StopLoss 5,70

LUPA3 (+1,93%)   Fechamento 21,10  StopLoss 20,65

SULA11 (+4,71%) Fechamento 19,35  StopLoss 18,20