sexta-feira, 12 de novembro de 2010

Ibovespa acumulou uma baixa de -3,08% na semana, o viés ficou mais negativo

Pregão de 12/11/2010

O Ibovespa fechou em queda de -1,16% aos 70.367 pontos e acumulou perda de -3,08% na semana. PETR4 devolveu parte dos ganhos obtidos nas semanas anteriores com a desvalorização de -5,14% (-3,25% só no pregão de hoje); o destaque setorial negativo foi o imobiliário, o índice IMOB acumulou uma baixa de -7,53% na semana. Hoje os mercados operaram em baixa, devido principalmente à expectativa de aumento de juros na China (com reação imediata nos preços das commodities que tiveram forte queda) e uma frustração com o desfecho da reunião do G-20. A perspectiva para a próxima semana é de continuidade da correção iniciada nesta semana; devido ao feriado, o vencimento de opções na Bovespa, será na terça-feira.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto; o índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e após uma correção em outubro, voltou a subir até romper a resistência dos 72.000 pontos. Nos últimos pregões o índice iniciou uma correção que já rompeu a média móvel (referência de suporte) e definiu um viés de baixa no curto prazo.



Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: RDCD3(+2,00%), ALLL3 (+1,86%), GOLL4(+1,64%),CRUZ3(+1,36%) e TCSL3(+1,01%).
Maiores baixas: GFSA3(-3,80%), MRVE3 (-3,64%), FIBR3(-3,63%), RSID3(-3,38%) e PETR3(-3,32%).

Call Diário 12/11/2010

Segue abaixo 3 recomendações de compra baseadas na figura candlestick de reversão de baixa “martelo”; é uma figura pouco confiável e que precisa de uma “confirmação” do candle seguinte. Hoje o pregão abriu com viés de baixa, mas uma eventual recuperação pode “confirmar” a figura do “martelo”.

As recomendações são baseadas em uma análise subjetiva, o investidor deve avaliar cada uma delas de acordo com o seu perfil de risco; cabe a cada investidor a decisão final e a responsabilidade pelos resultados. Veja abaixo, o fechamento anterior e a sugestão de StopLoss para cada papel:

BVMF3    13,31    (+0,60%)    StopLoss    12,78
DTEX3    18,88    (+0,96%)    StopLoss    18,16
RENT3    27,40    (+1,03%)    StopLoss    26,27

quinta-feira, 11 de novembro de 2010

Ibovespa fecha em baixa e já acumula perda de -2,5% nos últimos 5 pregões

Pregão de 11/11/2010

O Ibovespa fechou em baixa de -0,62% aos 71.195 pontos com volume abaixo da média devido ao semi-feriado nos EUA.  Entretanto as bolsas funcionaram normalmente, o índice Dow Jones operava em baixa de -0,66%, na expectativa de notícias relacionadas `a reunião do G-20; hoje não houve divulgação de indicadores econômicos. Na Bovespa o setor imobiliário começou a reagir após s recentes quedas e foi destaque nas maiores altas; os setores de bancos e elétrico foram destaques de baixa. A PETR4 fechou em queda de -1,51% ao preço de R$ 26,72 enquanto o mercado aguarda a divulgação do balanço após o fechamento do pregão.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto; o índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e após uma correção em outubro, voltou a subir até romper a resistência dos 72.000 pontos. Nos últimos pregões o índice iniciou uma correção que já chegou até a média móvel (referência de suporte), e agora existe a oportunidade dos compradores reagirem e manterem o viés altista.



Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: MRVE3(+6,80%), BTOW3 (+3,31%),MMXM3(+2,95%),GFSA(+2,62%) e RSID3(+2,50%).
Maiores baixas: ALLL3(-4,23%),CMIG4 (-3,78%),NATU3(-3,35%), OGXP3(-3,07%) e BRTO4(-2,96%).

BPNM4 - Um exemplo de "Distribuição"

BPNM4 iniciou um processo de venda (distribuição) nos últimos 4 pregões.
Observa-se um padrão recorrente composto de um movimento inicial de compra com volume reduzido,
seguido de um movimento de venda com volume expressivo. No primeiro pregão a venda ocorreu próximo
ao fechamento,  nos 3 últimos pregões a venda ocorreu logo após um “falso” movimento de alta na abertura.
Após estes 4 pregões todo mundo já sabe o que aconteceu ...

Call Diário 11/11/2010

Alguns papéis como OGXP3, PDGR3 e LAME4 testam suportes importantes e podem apresentar oportunidades de compra no pregão de hoje. Observe uma possível reação compradora e conseqüente distanciamento do suporte (referência de StopLoss); evite se posicionar na primeira meia-hora do pregão.
LIGT3 e MMXM3 são operações de menor risco, pois são exemplos de uma estratégia que segue a tendência.

As recomendações são baseadas em uma análise subjetiva, o investidor deve avaliar cada uma delas de acordo com o seu perfil de risco; cabe a cada investidor a decisão final e a responsabilidade pelos resultados. Veja abaixo, o fechamento anterior e a sugestão de StopLoss para cada papel:

OGXP3    21,51    (-2,49%)    StopLoss    21,40
PDGR3    10,39    (-1,33%)    StopLoss    10,35
LAME4    17,95    (+0,28%)    StopLoss    17,30
LIGHT3    22,10    (+2,65%)    StopLoss     21,50
MMXM3    13,89    (+1,39%)    StopLoss    13,25

quarta-feira, 10 de novembro de 2010

Ibovespa fecha estável; ações do banco Panamericano “derretem”

Pregão de 10/11/2010

O Ibovespa fechou estável em -0,06% aos 71.638 pontos, o índice iniciou o pregão em queda, mas a partir da terceira hora reagiu com força para zerar as perdas no fechamento; o índice Dow Jones também operava estável no fechamento da Bovespa. O setor imobiliário voltou a ser o destaque negativo do pregão, mas já se observa uma reação compradora em alguns dos principais papéis do setor. As ações do Banco Panamericano “derreteram”; fecharam em queda de aproximadamente -30,00% e arrastaram consigo as ações dos bancos de segunda linha, mas os principais bancos se recuperaram da queda ocorrida no pregão anterior.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e após uma correção em outubro, voltou a subir na semana passada para romper a resistência dos 72.000 pontos. O índice rompeu no intradiário, o suporte representado pela média móvel de 20 dias, mas fechou acima da mesma; por enquanto fica a expectativa de defesa deste nível de suporte.



Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: VIVO4(+3,09%), LIGT3 (+2,65%),GGBR4(+2,35%),GOAU4(+2,23%) e ALLL3(+2,19%).
Maiores baixas: BVMF3(-3,36%), RSID3 (-3,04%), DTEX3(-2,86%), JBSS3(-2,84%) e MRVE3(-2,83%).


Call Diário 10/11/2010

VIVO4 rompeu recentemente a resistência em 50,00 (agora é o primeiro suporte) e está abrindo a banda superior de Bollinger.

BRKM5 sinaliza possível rompimento da resistência em 18,10; os últimos candles e respectivos volumes demonstram maior força compradora.

SBSP3 pode retomar o movimento de alta após a recente correção; os últimos candles mostram maior presença compradora.

ENBR3
“confirmou” a figura de reversão “harami de alta” e definiu um viés positivo que favorece a continuidade da reação compradora.

BRFS3 dá continuidade a uma reação compradora e pode abrir a banda superior com um movimento direcional de alta.

As recomendações são baseadas em uma análise subjetiva, o investidor deve avaliar cada uma delas de acordo com o seu perfil de risco; cabe a cada investidor a decisão final e a responsabilidade pelos resultados. Veja abaixo, o fechamento anterior e a sugestão de StopLoss para cada papel:

VIVO4        51,21    (+1,45%)    StopLoss    50,00
BRKM5    17,95    (+0,84%)    StopLoss    17,50
SBSP3    41,40    (+1,64%)    StopLoss    40,00
ENBR3    37,00    (+2,35%)    StopLoss     35,30
BRFS3    25,45    (+1,39%)    StopLoss    24,60

terça-feira, 9 de novembro de 2010

Queda do Ibovespa (-1,35%) rompe o suporte dos 72.000 pontos

Pregão de 09/11/2010


O Ibovespa fechou em baixa de -1,35%, abaixo do suporte dos 72.000 pontos. A queda foi generalizada, com destaque negativo para os setores imobiliários e financeiros, que lideraram as baixas. No fechamento da Bovespa, o índice Dow Jones operava em baixa de -0,55%, refletindo a alta do dólar e nova preocupação com a dívida pública de países da zona do euro. A queda do Ibovespa é significativa e define um viés negativo para os próximos pregões.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e após uma correção em outubro, voltou a subir na semana passada para romper a resistência dos 72.000 pontos. A queda de hoje rompeu o suporte dos 72.000 pontos e aumentou a chance de uma correção até a sua média móvel.



Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: ALLL3(+3,24%), TCSL3 (+2,07%), ELPL6(+2,00%),SBSP3(+1,64%) e TCSL4(+1,55%).
Maiores baixas: GFSA3 (-6,04%), SANB11 (-5,59%), CYRE3(-5,39%), RSID3(-4,85%) e PDGR3(-4,10).

Call Diário 09/11/2010

RAPT4 pode retomar a alta após a divulgação do (bom) balanço e uma correção “no tempo”, respeitando o suporte em 14,05.

POSI3 pode ter sinalizado um “fundo” com o expressivo volume do candle que perfurou a banda inferior, além da reação positiva no pregão de ontem; é uma aposta “agressiva” contra a tendência.

KLBN4 chegou a romper a resistência em 4,80 no intradiário, mas recuou no fechamento; a configuração positiva dos últimos 3 candles sugere o rompimento desta resistência nos próximos pregões.

TBLE3 sinalizou defesa do suporte em 25,00 e pode retomar a alta após recente correção.

MPXE3 rompeu acima da média (com bom volume) e aumentou a chance de prosseguir a reação compradora rumo à banda superior de Bollinger.

As recomendações são baseadas em uma análise subjetiva, o investidor deve avaliar cada uma delas de acordo com o seu perfil de risco; cabe a cada investidor a decisão final e a responsabilidade pelos resultados. Veja abaixo, o fechamento anterior e a sugestão de StopLoss para cada papel:

RAPT4    14,50    (+0,69%)    StopLoss    14,05
POSI3        15,56    (+2,22%)    StopLoss    15,20
KLBN4    4,80    (+0,84%)    StopLoss    4,66
TBLE3    25,60    (+2,40%)    StopLoss     25,00
MPXE3    29,78    (+2,55%)    StopLoss    27,60

segunda-feira, 8 de novembro de 2010

Ibovespa fecha estável, com destaque positivo para o setor de siderurgia

Pregão de 08/11/2010

O Ibovespa fechou estável em +0,07% aos 72.657 pontos; no fechamento do mercado regular da Bovespa o índice Dow Jones operava em baixa de -0,34% (a partir de hoje o fechamento da bolsa de NY será às 19:00 hs – hora de Brasília). Em um dia sem indicadores econômicos importantes, o dólar se valorizou perante as principais moedas e o ouro atingiu um recorde histórico: ultrapassou a marca de US$ 1.400 a onça-troy. Na Bovespa as principais blue chips PETR4 (+1,03%) e VALE5 (+0,89%) fecharam em alta, o setor de siderurgia foi o destaque positivo, e liderou as maiores altas do Ibovespa (veja abaixo).

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e após uma correção em outubro, voltou a subir na semana passada para romper a resistência dos 72.000 pontos. A perspectiva para a semana é de continuidade da alta.



Veja as recomendações do Guia de Ações da carteira teórica IBrX, composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa. Um modelo mecânico de Análise Técnica (estratégia de rompimento da volatilidade) classifica as melhores oportunidades de compra e venda, de acordo com a expectativa de retorno e risco.

Maiores altas: USIM3(+3,94%), GGBR4 (+3,18%),GOAU4(+3,05%),USIM5(+2,96%) e SANB11(+2,37%).
Maiores baixas: MRVE3 (-3,44%), BTOW3 (-3,38%), ALLL3(-3,10%), PDGR3(-2,83%) e GFSA3(-2,64).



Call Diário 08/11/2010

Destaque de alta no pregão anterior, BTOW3 reagiu positivamente após a divulgação do balanço (que não foi bom). O forte candle de alta (MARUBOZU) acompanhado de volume expressivo estabeleceu um viés positivo; um eventual recuo no pregão de hoje, oferece uma oportunidade de compra a um preço mais interessante.
Ainda no setor de varejo, após quedas sucessivas, LREN3 está próximo de suportes importantes; uma eventual reação compradora será uma oportunidade de compra, com base na estratégia de defesa do suporte.

No setor elétrico ELPL6 e CPLE6 estão desenvolvendo um processo de reação compradora; o rompimento acima do primeiro desvio positivo aumentou o viés de alta para estes papéis.
LUPA3 também rompeu acima do primeiro desvio, com volume bastante expressivo; aumentou a chance de vencer a resistência definida pelos topos anteriores.

As recomendações são baseadas em uma análise subjetiva, o investidor deve avaliar cada uma delas de acordo com o seu perfil de risco; cabe a cada investidor a decisão final e a responsabilidade pelos resultados. Veja abaixo, o fechamento anterior e a sugestão de StopLoss para cada papel:

BTOW3    32,85 (+4,75%)    StopLoss    30,20
LREN3    63,00 (-3,08%)    StopLoss    60,70
CPLE6    41,55 (+0,65%)    StopLoss    39,90
ELPL6    30,35 (-0,46%)    StopLoss     28,75
LUPA3    22,70 (+1,84%)    StopLoss    21,80