sexta-feira, 16 de março de 2012

Assimilado o "golpe", Ibovespa deve voltar a subir

Call Diário – Pregão de 16 de Março

Bom Dia,

O Ibovespa fechou o pregão desta quinta-feira em baixa de -0,74% aos 67.749 pontos. O índice abriu em baixa (descolado do mercado externo) repercutindo a ata do COPOM. As principais bluechips VALE5(+0,85%) e PETR4(-2,46%) fecharam em direções opostas. VALE5 repercutiu a suspensão (pelo STJ) de uma cobrança de dívida bilionária (R$ 30 bi), a alta foi acompanhada de volume muito expressivo; PETR4 realizou lucros. Assimilado o "golpe" produzido pela ata do COPOM, o índice deve voltar a acompanhar o cenário externo que está bastante positivo.

Destaques do Pregão
A perspectiva de uma queda menor dos juros impactou negativamente os setores de construção, varejo/consumo e bancos. PDGR3(-2,27%), MRVE3(-1,24%) e CYRE3(-3,08%) testaram (e defenderam por enquanto) o suporte referenciado no fundo anterior. No setor de varejo/consumo a maior queda foi novamente LAME4(-2,91%); o papel se aproximou do importante suporte em 16,80 (vale uma aposta na defesa do suporte). PCAR4(+0,48%) e LREN3(-2,91%) também se aproximaram dos respectivos suportes em 80,80 e 63,80. Os bancos reagiram rapidamente; após uma perda inicial de -2,00%, BBDC4 fechou em leve alta de 0,52%. ITUB4 (+0,18%)fechou próximo da estabilidade.

Maiores Altas
GOLL4(+3,26%), LLXL3(+1,79%) e CSAN3(+1,80%) lideraram os ganhos entre as ações do índice; a perspectiva é de continuidade da alta.

Maiores Baixas
KLBN4(-4,97%), ELET6(-4,52%) e MRFG3(-3,44%) fecharam com quedas acentuadas, maiores inclusive do que as ações do setor de construção (onde a maior queda foi de CYRE3 -3,08%). O gráfico diário de KLBN4 sinaliza a continuidade da baixa nos próximos pregões (idem para ELET6 e MRFG3).

Ações Recomendadas (Curto Prazo, Swing Trade)
 

PCAR4 reagiu com força ao atingir o suporte em 81,50 e fechou muito próximo da máxima do dia.

Ativo Operação Ultimo Preço Entrada Objetivo Stop Perda
PCAR4 Compra 84,40 84,40 87,75 81,49

Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.

 Declaração do Analista de Valores Mobiliários
Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra ou venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.

quinta-feira, 15 de março de 2012

Bolsa repercute ata do COPOM

Call Diário – Pregão de 15 de Março

Bom Dia,
O Ibovespa fechou o pregão da quarta-feira em ligeira baixa de -0,20% aos 68.257 pontos. A forte alta do pregão anterior (+3,03%) não foi contestada, o viés segue altista. Entre as principais bluechips, PETR4 subiu +1,64% e VALE5 caiu -1,18%. A Vale obteve no STJ a suspensão do pagamento de uma dívida (cerca de R$ 30 bi) reclamada pela receita; este fato deve repercutir positivamente no pregão de hoje. Por outro lado a ata do COPOM (divulgada agora há pouco) frustra a expectativa do mercado que vinha acreditando na continuidade de uma queda mais agressiva dos juros, e deve influenciar negativamente as ações do setor de construção.

Destaques do pregão

O destaque positivo coube às siderúrgicas, com a USIM5(+5,27%) liderando as maiores altas do Ibovespa; CSNA3(+2,96%) e GGBR4(+1,70%) também obtiveram altas expressivas. Os papéis romperam resistências importantes e seguem com viés de alta. O destaque negativo ficou por conta das construtoras, com a BISA3(-4,80%) liderando as baixas; CYRE3(-3,34%), PDGR3(-3,10%) e RSID3(-3,36%) também caíram forte (a maior volatilidade é uma característica do setor). Este setor também deve repercutir (negativamente) a ata do COPOM (veja comentário acima).

Ações Recomendadas (Curto Prazo, Swing Trade)

HYPE3 iniciou forte reação após a recente divulgação do balanço. Após romper a primeira resistência,  mostra força para buscar o topo do mês de fevereiro no nível de 13,30.

Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas. 
 
Ativo Operação Ultimo Preço Entrada Objetivo Stop Perda
HYPE3 Compra 12,60 12,60 13,30 12,15
Declaração do Analista de Valores Mobiliários
Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra ou venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

quarta-feira, 14 de março de 2012

Ibovespa ganha "momentum" para buscar os 70.000 pontos

Call Diário – Pregão de 14 de Março

Bom Dia,
O Ibovespa fechou o pregão da terça-feira em forte alta de +3,03% aos 68.394 pontos. O índice rompeu a máxima anterior (resistência) de 67.800 pontos. Desta vez o Ibovespa "colou" no Dow Jones que também fechou com alta expressiva de +1,68%. Ao contrário dos pregões anteriores, as principais bluechips VALE5(+5,37%) e PETR4(+4,27%) comandaram a alta.O volume também foi forte, principalmente com VALE5 (mais de R$ 1 bi) e PETR4 (R$ 650 milhões), indicativo da presença estrangeira. Não dá para acreditar ainda em um novo "rally de alta", mas até os 70.000 pontos (próxima resistência) falta pouco mais que +2,0% de valorização, próximo demais para não deixar de tentar.

Destaques do pregão

As siderúrgicas brilharam; GGBR4(+5,20%) rompeu a importante resistência de 18,45 (o que significa continuidade da alta). USIM5(+4,52%) e CSNA3(+4,16%) testam as respectivas resistências em 12,75 e 18,80 respectivamente; USIM3(+5,09%) próximo da resistência de 18,00 (acumula alta de +14,5% nos últimos 5 pregões!). Todos os papéis fecharam próximos das suas máximas, um indicativo de continuidade da alta no próximo pregão.
As construtoras também foram destaque de alta. Reagem há dois pregões e fecharam próximas das máximas do dia. Apenas 4 ações fecharam em baixa (quase estáveis): RDCD3(-0,56%), CIEL3(-0,24%), PCAR4(-0,24%) e CPFE3(-0,10%).

Ações Recomendadas (Curto Prazo, Swing Trade)

Aproveitando o momentum positivo da bolsa, há oportunidade para papéis que já sofreram algum tipo de correção e podem retornar ao topo novamente.

Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.


Ativo Operação Ultimo Preço Entrada Objetivo Stop Perda
OGXP3 Compra 17,13 17,13 18,17 16,52
PDGR3 Compra 7,73 7,73 8,03 7,43
DASA3 Compra 15,60 15,60 16,20 15,06
BRKM5 Compra 15,44 15,44 16,44 14,67
GOLL4 Compra 14,84 14,84 15,39 14,36

Declaração do Analista de Valores Mobiliários
Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra ou venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.

terça-feira, 13 de março de 2012

Ibovespa(-0,48%) descola do Dow Jones

Call Diário – Pregão de 13 de Março

Bom Dia,
O Ibovespa fechou o pregão da segunda-feira em baixa de -0,48% aos 66.385 pontos. O índice operou todo o pregão em baixa, descolado do Dow Jones que fechou em alta de +0,29%. As principais bluechips VALE5(-1,15%) e PETR4(-1,18%) voltaram a fechar em baixa.

Destaques do pregão

O setor de consumo foi o destaque positivo; HYPE3(+2,45%) que iniciou com forte queda (repercussão do balanço), reagiu para fechar entre as maiores altas. AMBV4(+1,26%) e CRUZ3(+1,37%) deram continuidade ao movimento de alta; somente no mês de março já valorizaram +9,32% e +11,12% respectivamente. Outros destaques do setor foram MRFG3(+2,30%) e BRFS3(+1,37%).
De Olho na Resistência
BVMF3(-0,08%), ITUB4(-1,59%), BBDC4(-0,68%) e BBAS3(+0,42%) sofrem pressão vendedora na proximidade da resistência e na banda superior de Bollinger.
Defesa do Suporte
Apesar de nova baixa, OGXP3(-0,95%) fez um “doji” (figura de equilíbrio) e ainda permanece na linha do suporte; oportunidade para uma reação compradora. CYRE3(+1,35%) e BISA3(+1,03%) reagiram na média de 20 dias, uma referência de suporte.

Ações Recomendadas (Curto Prazo, Swing Trade)

BRML3(+1,04%) e RENT3(+0,33%) romperam recentemente as respectivas  resistências com volumes expressivos. Nos últimos dois pregões consolidaram o rompimento, o que dá uma perspectiva positiva para os próximos pregões.
Ativo Operação Ultimo Preço Entrada Objetivo Stop Perda
BRML3 Compra 24,45 24,45 25,75 23,20
RENT3 Compra 33,76 33,76 35,50 32,20

 Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.
 Declaração do Analista de Valores Mobiliários
Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra ou venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.

segunda-feira, 12 de março de 2012

Gráfico semanal sinaliza reversão da alta

Call Diário – Pregão de 12 de Março

Bom Dia,

O Ibovespa fechou o pregão da sexta-feira em baixa de -0,31% aos 66.704 pontos; na semana acumulou uma queda de -1,59%.
O índice não se recuperou completamente da forte realização nos dois primeiros pregões da semana, depois de ter atingido uma nova máxima nos 67.800 pontos (primeira resistência); a reação iniciada (pregão de quarta) nos 65.000 pontos define o primeiro suporte. O candle formado no gráfico semanal é um alerta de reversão, o indicador CandleCode também define um viés negativo para a semana, fez um topo triplo na banda superior de Bollinger (veja o vídeo), figura de reversão de uma tendência de alta.

Blue Chips

VALE5(-0,42%) e PETR4(-1,58%) voltaram a fechar em baixa. Os respectivos indicadores (CandleCode) permanecem abaixo da banda inferior de Bollinger; a perspectiva (para ambos) continua baixista.

Destaques do pregão

O setor elétrico foi destaque de alta, CMIG4(+3,04%) e CPFE3(+2,93%) formaram uma figura tipo "Método de alta em 3" (padrão de continuidade da alta); CESP6(+2,38%) sinaliza a abertura das bandas de Bollinger com movimento direcional de alta. Na siderurgia, CSNA3(+1,53%) e GGBR4(+2,64%) voltaram a subir, e desta vez fecharam acima da abertura (ao contrário dos últimos 4 candles); o viés ficou positivo. USIM5(+0,00%) devolveu os ganhos e fechou no 0x0. USIM3(+2,41%) surpreendeu com forte candle de alta e volume expressivo; fechou acima do topo anterior, o viés é de alta. Com relação ao setor de bancos, ITUB4(+1,59%) e BBDC4(+1,78%) romperam topos anteriores (referência de resistência) e mantiveram o viés de alta no curto prazo. As construtoras, exceto GFSA3(+0,19%), realizaram forte e o viés ficou baixista para o próximo pregão.

De Olho

BVMF3 sobe há 3 pregões e chega na resistência em 12,60. O indicador CandleCode sinaliza a abertura das bandas; se romper a resistência vai ter força para novos pregões de alta.

No suporte

OGXP3(-0,94%)  fez um "doji" (padrão de equilíbrio) próximo ao suporte em 16,60 (necessita mais um pregão com força compradora); BKRM5(+0,73%) fez uma demonstração de força compradora próximo ao suporte em 14,80 (já é válida uma aposta na compra). LIGT3(+1,10%) reage efaz uma "Grávida de Alta" próximo ao suporte em 26,10 (Grávidas não são confiáveis, precisam de uma "confirmação").

Rompendo a Resistência

TIMP3(+2,09%) e VIVT4(+3,13%) romperam as respectivas resistências no pregão de quinta-feira; na sexta consolidaram o viés altista com altas expressivas.

Pressão Vendedora

Além das construtoras, MMXM3(-3,28%) e HYPE3(-3,94%) fecharam próximas das mínimas; o "Marubozu de Baixa" assusta e define um viés de baixa para o próximo pregão.

Ações Recomendadas (Curto Prazo, Swing Trade)

ITUB4(+1,59%) fez um "Marubozu de Alta" acima do topo anterior e com volume expressivo. BRFS3(+1,11%) rompeu a resistência com bom volume. USIM3(+2,41%) fez um "Marubozu de Alta" acima do topo anterior, com volume expressivo.


Ativo Operação Ultimo Preço Entrada Objetivo Stop Perda
ITUB4 Compra 38,42 38,42 40,00 37,00
BRFS3 Compra 36,50 36,50 38,00 35,66
USIM3 Compra 16,59 16,59 17,10 16,08


Veja o vídeo com a análise técnica do Ibovespa e das ações recomendadas.

Declaração do Analista de Valores Mobiliários
Nos termos do art. 17 da ICVM 483, Eduardo Matsura, responsável pela elaboração deste relatório, declara que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.

Aviso As indicações de compra e venda é o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de risco e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.