Cenário externo complica a alta do Ibovespa

Fechamento de 1 de Setembro

O Ibovespa fechou em alta de +2,87% aos 58.118 pontos. O nível de 58.000 pontos é uma referência de resistência (se rompido, o próximo nível é 60.700 pontos). Entretanto os vendedores ainda podem reagir no nível atual de resistência. Divulgado agora à pouco, dados do mercado de trabalho nos EUA (não gerou novas vagas em julho) derrubam as bolsas internacionais, pois aumentou a percepção do risco de uma recessão nos EUA. Aqui os bancos apostam em novas quedas da taxa de juros. Nesta briga entre os fatores interno e externos que influenciam a trajetória da Bolsa, o fator mais forte costuma ser o externo. Uma nova tendência de alta depende da participação dos investidores estrangeiros, ainda preocupados com a política de controle da inflação no Brasil.

Call Diário

O setor de consumo pode ser beneficiado pela queda dos juros. Depois de um longo movimento de queda, o momento atual pode ser a chance de uma recuperação da JBSS3, MRFG3 e HYPE3. Também pode haver uma oportunidade de compra para USIM3 e TRPL4.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.                      

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Mercado repercute a surpreendente queda dos juros

Fechamento de 31 de Agosto

O Ibovespa fechou em alta de +2,00% aos 56.495 pontos e segue firme para o próximo objetivo em 58.000 pontos (o volume voltou a subir e dá suporte ao movimento comprador). O índice fechou o mês de agosto em baixa de -3,96% (quinto mês consecutivo de baixa), mas no pior momento chegou a cair aproximadamente -20,0%; portanto demonstra recuperação e alimenta uma expectativa mais positiva para o mês de setembro.

Call Diário

Os setores de Contrução e Varejo (teóricamente beneficiados pela queda dos juros) já subiram muito e talvez seja mais interessante buscar outros papéis que podem se beneficiar da política governamental voltada para o crescimento da economia. Pode haver oportunidade na compra dos seguintes papéis: BVMF3, RDCD3, GOLL4, JBSS3 e OGXP3.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.                      

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 





Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ata de FED e Juros favorecem a Bolsa

Fechamento de 31 de Agosto

O Ibovespa fechou em alta de +0,96% aos 55.385 pontos. Técnicamente rompeu a resistência dos 55.000 pontos e deve agora buscar o nível dos 58.000 pontos (+5,5%). Nos EUA, a ata do FED repercutiu positivamente e manteve o viés positivo (no curto prazo) para o índice Dow Jones (+0,18%). Aqui tem a definição da taxa básica de juros. O mercado (contrato futuro de juros) aposta em uma queda de -0,25%. A eventual queda dos juros vai favorecer a Bolsa, principalmente os setores de construção e varejo.               

Call Diário

O pregão de ontem deu continuidade à alta da segunda-feira, especialmente para alguns papéis. Com base na análise do gráfico diário, recomendamos compra nos seguintes papéis: PCAR4. BTOW3, KLBN4, MRVE3 e ALLL3.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.                      

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa testa os 55.000 pontos

Fechamento de 29 de Agosto

O Ibovespa fechou em alta expressiva de +2,83% aos 54.861 pontos. O nível de 55.000 pontos é uma oportunidade para os compradores ou os vendedores sinalizarem quem está no controle. O eventual rompimento vai sinalizar a busca dos 58.000 pontos. Nos EUA, o índice Dow Jones também testa importante resistência nos 11.500 pontos.

Call Diário

A perspectiva de um corte de juros já nesta reunião do COPOM (anúncio da taxa SELIC é amanhã após o fechamento do mercado) impulsionou setores como Varejo e Construção. O gráfico diário apresenta um viés positivo para LAME4 e PCAR4. Veja o vídeo com a análise gráfica destes papéis e também de MMXM3 do setor de mineração.

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Uma luz no fim do túnel?

Fechamento de 26 de Agosto

O Ibovespa fechou em alta de +0,75% aos 53.351 pontos. A reação imediata ao discurso de Bernanke foi de venda. Mas o impacto inicial (quando fez a mínima em -1,85%) passou rapidamente. O mercado reagiu e fechou próximo da máxima (+1,20%) do dia. No seu pronunciamento, o presidente do FED deixou as portas abertas para um novo pacote de estímulo à economia americana, mas só na próxima reunião do FED no mês de setembro. O mercado entendeu que há uma luz no fim do túnel.

O índice acumulou alta de +1,72% e ainda mantém a expectativa de uma eventual reversão da baixa, sinalizada pelo padrão de reversão "martelo", ocorrido logo após a semana do "crash" (-10,0%). Evidentemente o semanal do Ibovespa e da grande maioria dos papéis permanece com o viés baixista.
O gráfico diário apresenta o primeiro suporte em 52.000 pontos e a resistência em 55.000 pontos. O eventual rompimento acima desta resistência vai sinalizar a busca dos 58.000 pontos, nível anterior de suporte, que rompido, precipitou o recente movimento de baixa.

Call Diário

Após o discurso de Bernanke alguns papéis reagiram de forma bastante positiva e podem dar continuidade a este movimento nos próximos pregões. Também a perspectiva de queda nos juros na reunião do COPOM nesta quarta-feira, pode estimular uma alta nos setores de bancos, varejo e contrução. Neste cenário há oportunidades no curto prazo. Veja o vídeo com a análise gráfica dos papéis recomendados para compra: VALE5, CMIG4, ITUB4, CIEL3, NATU3 e MRVE3.

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Mercado na defensiva

Fechamento de 25 de Agosto

O Ibovespa fechou em baixa de -1,57% aos 53.953 pontos. O mercado diminuiu a aposta no anúncio de um novo pacote de estímulo à economia, no aguardado pronunciamento de Ben Bernanke, hoje a partir das 11:00 horas. No caso do índice Ibovespa, somente um fechamento acima dos 55.000 pontos (nível de resistência) vai sinalizar uma reversão da atual tendência de baixa. Isto só deve acontecer se ocorrer o anúncio de uma medida de impacto, que neste momento parece bastante improvável.

Call Diário

Independente de Ben Bernanke, alguns papéis do Ibovespa apresentam uma perspectiva positiva. Veja no vídeo abaixo, a análise gráfica de NATU3, CIEL3 e RDCD3; destaques de alta do pregão de ontem.

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Mercado aposta em novo "pacote" do FED

Fechamento de 23 de Agosto

O Ibovespa fechou em forte alta de +2,57% aos 53.787 pontos. Foi uma alta surpreendente pois os indicadores econômicos divulgados ontem foram baixistas. Por outro lado ("enxergando a metade cheia do copo") pode ter sido a motivação para acreditar ainda mais em um novo pacote de medidas que ajude a recuperar a economia americana. Todos os olhos (e as apostas) estão voltados para o discurso de Bernanke na próxima sexta-feira.

Call Diário

Uma boa notícia da parte de Bernanke na sexta-feira pode alimentar uma forte alta nos papéis do setor de bancos. ITUB4, BBDC4, SANB11 e ITSA4 estão relativamente próximos do fundo anterior (pior momento da recente crise) e tem maior potencial de ganho em relação a papéis de outros setores. Por outro lado BBAS3 com a alta de ontem já atingiu o seu topo anterior.

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Volume baixo e operações de "daytrade"

Fechamento de 22 de Agosto

O Ibovespa fechou o pregão estável em -0,01% aos 52.440 pontos. Após uma abertura com "gap de alta" e uma valorização de +2,0%, o índice devolveu todo o ganho no mesmo dia. O giro foi um dos menores e é mais uma evidência da predominância das operações de "daytrade". Em uma tendência de baixa, uma reação compradora mais forte é sempre um motivo para uma rápida realização de lucros. Além disso, o mercado opera em compasso de espera por novidades de Bernanke na próxima sexta-feira. Neste cenário de muita incerteza e volatilidade, ainda é prematuro assumir novas posições de "swingtrade".


Call Diário

O cenário atual apresenta oportunidades de operações "daytrade", de curtíssimo prazo. Acompanhe no TWITTER @SouzaBarros_ ou @luckycandles as recomendações de compra ou venda, com perspectiva de retorno no mesmo dia.

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Mercado aguarda novas medidas do FED

Fechamento de 20 de Agosto

O Ibovespa fechou o pregão em baixa de -1,29% aos 52.448 pontos, acumulando uma queda de -1,92% na semana. A figura candlestick "martelo" formada no gráfico da semana retrasada não foi confirmada, mas ainda é uma indicação válida de reversão da baixa.  Os gráficos semanais continuam apontando a continuidade da baixa, exceto em cinco papéis do Ibovespa, que ainda mantém um viés de alta no semanal: AMBV4, CRUZ3, TLPP4, RDCD3 e CIEL3. Talvez sejam os papéis com eventual oportunidades de compra para um "Swing Trade" baseado no gráfico diário.

Nesta semana o mercado aguarda com ansiedade o discurso de Ben Bernanke na conferência de Jackson Hole. Foi neste evento que Bernanke anunciou, no ano passado, o segundo programa de afrouxamento monetário (QE2). Desta vez talvez não haja um QE3, mas deve divulgar outras medidas que possivelmente melhore o humor do mercado. Até o evento que ocorre na sexta-feira, o mercado deve seguir com o viés predominante que é baixista.

Call Diário

A maior volatilidade está de volta e aumenta demasiadamente o risco das operações. Para quem faz operações "Swing Trade", o momento é de "ficar de fora" e observar o comportamento do mercado.

Por outro lado, o cenário atual apresenta oportunidades de operações "daytrade", de curtíssimo prazo. A partir de hoje estaremos divulgando através do TWITTER, recomendações de compra ou venda, com perspectiva de retorno no mesmo dia. Você pode acompanhar as indicações em tempo real em @SouzaBarros_ ou @luckycandles.

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Defesa dos 55.000 pontos sinaliza continuidade da baixa

Fechamento de 19 de Agosto

O Ibovespa fechou o pregão em forte baixa de -3,52% aos 53.134 pontos.Podemos afirmar que a resistência dos 55.000 pontos foi defendida. É uma indicação da forte presença vendedora. Por outro lado o volume muito mais expressivo nos dias de baixa, sinaliza a fragilidade da recente reação compradora.
Agora de manhã, o Ibovespa futuro opera em baixa próxima de -1,0% em sintonia com os principais índices das bolsas americanas. Na Europa o destaque de baixa é o índice DAX da bolsa de Frankfurt, com queda de -2,5%. A recente queda pode ser atribuída à preocupação em relação à saúde financeira dos bancos europeus. Ontem o WSJ (Wall Street Journal) divulgou notícia a respeito de um banco suiço que teria recorrido a uma linha de crédito de curto prazo junto ao FED de Nova York. Os bancos europeus tiveram perdas pesadas, superiores a dois dígitos.

Call Diário

A maior volatilidade está de volta e aumenta demasiadamente o risco das operações. Para quem faz operações "Swing Trade", o momento é de "ficar de fora" e observar o comportamento do mercado.

Por outro lado, o cenário atual apresenta oportunidades de operações "daytrade", de curtíssimo prazo. A partir de hoje estaremos divulgando através do TWITTER, recomendações de compra ou venda, com perspectiva de retorno no mesmo dia. Você pode acompanhar as indicações em tempo real em @SouzaBarros_ ou @luckycandles.

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Depois de uma trégua, a volatilidade está de volta

Fechamento de 17 de Agosto

O Ibovespa fechou o pregão em alta de +1,38% aos 54.073 pontos. Neste nível de pontos podemos dizer que a resistência dos 55.000 pontos ainda não foi rompida.
Agora de manhã (antes da abertura da BM&FBovespa) os mercados operam em forte queda, e portanto o mais provável é que os vendedores voltem a prevalecer nos próximos pregões. O movimento baixista é atribuído a um relatório do banco Morgan Stanley, que reduziu a perspectiva de crescimento global 2011/2012 e fala em eventual "recessão".
Também influencia o mercado, investigação do Departamento de Justiça americano a respeito de possíveis irregularidades por parte da Standard's & Poors, no período que antecedeu à quebra dos bancos na crise de 2008. Também agora à pouco o relatório semanal de auxílio desemprego (EUA) apresentou um aumento superior ao esperado.
Na Europa, a maior queda é na bolsa de Frankfurt, o Dax chegou a cair -4,0% nesta manhã (O PIB divulgado ontem veio muito abaixo do esperado). Neste momento o índice Ibovespa futuro opera em baixa de -3,0%.

Call Diário

A maior volatilidade está de volta e aumenta demasiadamente o risco das operações. É melhor "ficar de fora" e observar o comportamento do mercado; pelo menos no pregão de hoje.

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Lançamento do livro "Análise Técnica na Prática"

Convido a todos para o coquetel de lançamento do meu novo livro "Análise Técnica na Prática". O evento acontece nesta quarta-feira, a partir das 19:30 horas, na Megastore Saraiva do Shopping Paulista. Além de tomar um vinho branco, e assisitr a uma mini-palestra no auditório da loja.
Vai ser uma oportunidade para conversar sobre o cenário atual do mercado.

Mais informações sobre o livro.

Ibovespa testa a resistência dos 55.000 pontos

Fechamento de 16 de Agosto

O Ibovespa fechou o pregão em baixa de -0,60% aos 54.324 pontos. O mercado não gostou das medidas anunciadas (por Merkel e Sarkozy) para combater a crise na zona do euro. O índice Dow Jones fechou em baixa de -0,67%. O "lado bom" do movimento de ontem é que o mercado reagiu de forma mais moderada, o que pode ser uma indicação de diminuição da volatilidade. Neste contexto o risco diminui e fica mais confortável fazer as operações. O Ibovespa está testanto a resistência dos 55.000 pontos. A defesa ou o rompimento deste nível pode significar o movimento na direção dos 48.000 (defesa) ou 58.000 pontos (rompimento).

Call Diário

Hoje temos uma recomendação no curtíssimo prazo. O gráfico 15 minutos de ELPL4 sugere um triângulo de alta, figura representativa de continuidade do movimento de compra. Outra novidade é BRFS3 que pode romper a resistência de 30,00. Os demais papéis foram recomendados ontem, e fecharam muito próximos dos stops sugeridos.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.  

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
BRFS3	29,90	1,25	30,00	29,00	31,50	5,00	(3,33)	1,50
ELPL4	29,69	3,27	29,85	29,20	31,30	4,86	(2,18)	2,23
CMIG4	27,85	1,64	28,00	27,00	29,10	3,93	(3,57)	1,10
ALLL3	9,01	(0,33)	9,20	8,80	10,00	8,70	(4,35)	2,00
EMBR3	9,48	0,85	9,50	9,10	10,15	6,84	(4,21)	1,63
PCAR4	58,10	0,87	58,30	56,00	60,70	4,12	(3,95)	1,04

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa e Dow voltam a subir, mas o volume e decrescente

Fechamento de 15 de Agosto

O Ibovespa fechou o pregão em alta de +2,2% aos 54.652 pontos, mas com pouco volume (não conta o volume do mercado de opções). Nos EUA o índice Dow Jones também voltou a fechar em alta (+1,9%), mas com volume bem abaixo da média de 20 dias. O volume não tem sustentado a recente reação compradora, o que pode propiciar a volta dos vendedores; todo o cuidado é pouco neste momento.

Call Diário

No curtíssimo prazo ("trades" baseados em "setups" de 60 minutos) há oportunidades, especialmente se linhas de resistências importantes sejam rompidas. Para hoje selecionamos 3  papéis do setor elétrico (CMIG4, LIGT3 e CPFE3) que ainda está "devendo" uma recuperação. Completam a carteira ações de outros setores, com padrões de compressão e provável expansão da volatilidade observados nos gráficos de 60 minutos.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.  

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
CMIG4	27,40	1,11	28,00	27,00	29,10	3,93	(3,57)	1,10
LIGT3	25,25	3,06	25,60	24,40	27,00	5,47	(4,69)	1,17
CPFE3	20,32	3,62	20,50	19,60	21,65	5,61	(4,39)	1,28
ALLL3	9,04	1,57	9,20	8,80	10,00	8,70	(4,35)	2,00
EMBR3	9,40	0,21	9,50	9,10	10,15	6,84	(4,21)	1,63
PCAR4	57,60	1,95	58,30	56,00	60,70	4,12	(3,95)	1,04

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

"Martelo" no gráfico semanal reforça o suporte dos 48.000 pontos

Fechamento de 12 de Agosto

O Ibovespa fechou o pregão da sexta-feira em leve alta de +0,24% aos 53.473 pontos; na semana acumulou alta de +1,0% (na semana anterior a queda foi de -10,0%). O gráfico semanal formou a figura candlestick "martelo" que sugere forte reação compradora. Mas antes de fechar em alta, o índice chegou a cair outros -10,0%. Foi outra semana de muita volatilidade, que ainda deve voltar nos pregões desta semana.

Call Diário

Renovamos a carteira ("Swing Trade") com duas ações que mostram forte recuperação (AMBV4 e NATU3) e outras duas do setor de telecomunicações, com bom potencial de alta (TLPP4 e BRTO4). Para os investidores mais agressivos, vale uma aposta na MRFG3 que levou um "tombo" de mais de -40,0% nos últimos 7 pregões. A forte baixa não está relacionada com o resultado da empresa cuja divulgação está prevista para hoje.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.  

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
AMBV4	49,30	1,99	49,95	47,50	52,80	5,71	(4,90)	1,16
NATU3	35,88	1,10	36,20	34,65	38,70	6,91	(4,28)	1,61
TLPP4	44,50	(1,55)	46,30	44,00	49,15	6,16	(4,97)	1,24
BRTO4	11,40	0,97	11,60	11,00	12,75	9,91	(5,17)	1,92
MRFG3	8,66	2,85	8,90	8,30	10,00	12,36	(6,74)	1,83

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Siderúrgicas fizeram o fundo do poço?

Fechamento de 11 de Agosto

O Ibovespa fechou em forte alta de +3,79% aos 53.343 pontos. Desta vez o índice "colou" em Wall Street; o índice Dow Jones fechou em alta de +3,95%. O mercado ainda demonstra muita volatilidade, com a alternância de fortes movimentos de baixa e de alta. O grande destaque positivo no Ibovespa foram as siderúrgicas, que provavelmente chegaram "ao fundo do poço". Há evidências de forte posicionamento comprador nos últimos três pregões, com destaque para Usiminas e Gerdau.

Call Diário

Vamos manter a recomendação de compra para Petrobrás e Vale, apesar da volatilidade adicional em razão do vencimento de opções na próxima segunda-feira. Voltam para a carteira, TLPP4, CRUZ3 e LAME4. Recentemente estes papéis romperam o gatilho de compra (sugerido no setup), mas ainda tem um potencial de valorização interessante no curto prazo.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.  

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PETR4	20,21	2,43	19,67	18,37	21,90	11,34	(6,61)	1,72
VALE5	39,21	4,29	38,23	35,50	41,40	8,29	(7,14)	1,16
TLPP4	45,20	1,12	44,00	42,00	48,80	10,91	(4,55)	2,40
CRUZ3	17,53	5,41	17,25	16,15	19,30	11,88	(6,38)	1,86
LAME4	14,00	3,32	14,24	12,80	16,10	13,06	(10,11)	1,29

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Petrobrás "segura" o Ibovespa

Fechamento de 10 de Agosto

O Ibovespa fechou em leve alta de +0,48% aos 51.395 pontos. Foi um fechamento surpreendente se comparado com as fortes quedas nas bolsas dos EUA e Europa. A "bola da vez" parece ser a França, pressionada por um possível rebaixamento dos seus titulos, ainda um "triplo A". Reforçado pelo "fato novo", a volatilidade vai continuar muito alta e a nossa bolsa não vai "descolar" do cenário externo (como ocorreu ontem).

Call Diário

Em um cenário turbulento é preciso encurtar o prazo das operações, e neste momento estou privilegiando os gráficos de 60 minutos. Neste período de tempo, devido ao comportamento dos dois últimos pregões, surgiram muitos padrões de compressão e provável expansão da volatilidade. Um dos papéis nesta situação é VALE5, que pode subir no curto prazo ("swing trade" nos 60 minutos) se "fechar o gap de baixa" da segunda-feira em 39,15. USIM5 está próxima do primeiro objetivo em 11,00 e PETR4 fechou acima do gatilho de compra sugerido ontem (19,67).

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.  

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PETR4	19,73	3,03	19,67	18,37	21,90	11,34	(6,61)	1,72
USIM5	10,87	3,52	10,31	9,86	11,00	6,69	(4,36)	1,53
VALE5	38,50	0,26	39,15	36,35	42,40	8,30	(7,15)	1,16

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa reage, mas a volatilidade permanece alta

Fechamento de 9 de Agosto

O Ibovespa fechou com alta expressiva de +5,10% aos 51.151pontos. Os investidores resolveram aproveitar "preços de ocasião" após as fortes quedas nos últimos pregões. Também contribiu para a alta, a declaração do presidente do FED, Ben Bernanke, de que deve manter a taxa de juros a níveis atuais (próxima de zero) por um longo tempo (mais 2 anos). Gráficamente o Ibovespa defendeu o suporte dos 48.000 pontos e formou um padrão indicativo de reversão, mas ainda uma sinalização que precisa ser "confirmada" nos próximos pregões. Por outro lado o nível de volatilidade deve continuar alto, o que significa fortes movimentos, seja para cima ou para baixo. As compras de curto prazo devem ser bastante seletivas, não escolha papéis para comprar apenas porque caíram muito.

Call Diário

Vamos manter a recomendação de compra para USIM5, BVMF3 e TLPP4. Incluímos CRUZ3 e PETR4, sujeitas ao disparo do gatilho de compra e com objetivo de curto prazo ("swing trade").

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.  

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TLPP4	44,00	2,18	44,00	42,05	47,00	6,82	(4,43)	1,54
USIM5	10,50	4,48	10,31	9,86	11,00	6,69	(4,36)	1,53
BVMF3	8,40	5,66	8,06	7,50	9,00	11,66	(6,95)	1,68
CRUZ3	16,85	2,74	17,25	16,15	19,30	11,88	(6,38)	1,86
PETR4	19,15	2,68	19,67	18,37	21,90	11,34	(6,61)	1,72

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Um dia de fúria nos mercados

Fechamento de 8 de Agosto

O Ibovespa fechou com queda histórica de -8,08% aos 48.668 pontos. No pior momento negociou a 47.793 pontos muito próximo de -10,0%, o que implicaria na suspensão do pregão ("circuit breaker"). A reação ao "downgrade" dos títulos americanos parece exagerada, mas o fato é que derrubou as bolsas ao redor do mundo. A percepção de risco aumentou muito, a perspectiva sobre uma recuperação da economia americana e a crise na zona do euro ficou mais negativa. Hoje começa a reunião do FED (vai até amanhã quando deve ocorrer uma coletiva do Bernanke); o mercado aguarda uma eventual medida para "acalmar" os mercados.

Call Diário

Se o mercado se acalmar, os papéis que demonstravam bom desempenho na bolsa (TLPP4, RDCD3 e CIEL3) tem mais chance de recuperar as últimas perdas. Por outro lado alguns papéis que já vinham em tendência de baixa (USIM5, BVMF3 e DTEX3) apresentaram padrões de reação compradora nos últimos pregões. Veja o vídeo com a análise gráfica do gráfico diário e de 60 minutos dos papéis recomendados neste Call.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.  

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TLPP4	43,06	(8,01)	44,00	42,05	47,00	6,82	(4,43)	1,54
RDCD3	24,00	(4,00)	24,48	23,26	26,50	8,25	(4,98)	1,66
CIEL3	41,00	(4,58)	42,00	40,32	44,00	4,76	(4,00)	1,19
USIM5	10,05	(6,07)	10,31	9,86	11,00	6,69	(4,36)	1,53
BVMF3	7,95	(3,75)	8,06	7,50	9,00	11,66	(6,95)	1,68
DTEX3	9,45	(6,25)	9,85	9,01	11,00	11,68	(8,53)	1,37

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Rebaixamento da dívida americana x Intervenção do BCE

Fechamento de 5 de Agosto

O Ibovespa fechou estável em +0,26% aos 52.949 pontos. O índice acumulou baixa de -10,0% na semana; no ano a queda chega a -23,6%. Nesta manhã de segunda-feira, o mercado repercute com forte baix,a o rebaixamento histórico da dívida americana (S&P reclassificou de AAA para AA+). Por outro lado o BCE (Banco Central Europeu) fez uma forte intervenção no mercado, comprando títulos da dívida da Itália e Espanha. Embora o dia inicie bastante negativo pode haver mudança de rumo (afinal o "downgrade" já estava precificado) até o final do pregão. Promete ser mais um pregão de alta volatilidade.

Call Diário

No caso de uma melhora no cenário internacional, alguns papéis podem voltar a subir no curto prazo. Veja as recomendações de compra na tabela abaixo.

A maioria das operações é contra a tendência principal e por tanto a relação retorno/risco é reduzida. É recomendado definir antecipadamente os preços de entrada e saída.  

Na tabela abaixo temos uma sugestão para os principais níveis de "stops". Veja também o vídeo com uma análise gráfica mais detalhada das ações sugeridas por este Call. 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
AMBV4	46,25	3,47	46,90	44,45	50,00	6,61	(5,22)	1,27
LAME4	13,92	3,96	14,24	13,20	15,70	10,25	(7,30)	1,40
ELPL4	34,50	1,56	34,98	33,60	37,00	5,77	(3,95)	1,46
CRUZ3	17,30	1,05	17,74	16,94	19,30	8,79	(4,51)	1,95

Aviso As indicações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações